Boleto Bancário no TUTOR

Neste artigo vamos apresentar a solução de boletos bancários no TUTOR

O tutor possui integração com 3 meios de pagamento Pagar.me, Pagseguro e VINDI, porém ele também possui integração com boleto bancário diretamente com os bancos, neste artigo vamos apresentar como e onde devem ser feitas as configurações necessárias para a realização dessa atividade.

 

Lembrando que muitos bancos exigem uma homologação, com este artigo você será capaz de fazer essa configuração.

 

1) Quais os bancos que são suportados no TUTOR

Santander

Itaú

Caixa Econômica

SICOOB

 

2) Como configurar?

 

Passo 1: Criar a conta corrente:

 

Módulo Administrativo

Menu: Conta Corrente

 

Preencha a tela acima com os dados enviados pelo Banco:

a) Empresa: Qual a empresa que tem a conta, tem que ser a mesma empresa com o CNPJ cadastrado no banco

b) Código do Banco: Campo numérico, exemplos: para o Itaú: 341

c) Agência: Campo numérico

d) DV Agência: Digito Verificador da Agência, caso o seu banco não tenha te enviado essa informação, entre em contato com eles e solicite

e) Cedente/Número da Conta: Este é o campo que precisa de muita atenção porque dependendo do banco será preenchido de forma diferente, siga o exemplo:

    

    e.1) Santander: Caso o seu banco seja o Santander, preencha com o Código do Cedente + barra(/) + Número da Conta, exemplo: 082572/13021801.
    e.2) Itaú: Caso seu banco seja o Itaú, preencha apenas com o número da conta. exemplo: 00494

    e.3) Caixa Econômica: Caso seu banco seja a Caixa Econômica, preencha apenas com o número da conta. exemplo: 470451

    e.4) SICOOB: Caso seu banco seja a SICOOB, preencha apenas com os dígitos do código da conta antes do traço. exemplo: 53034

 

f) DV Cedente/DV Conta: Digito verificador do Cedente / Digito Verificador da Conta. Este é o campo que precisa de muita atenção porque dependendo do banco será preenchido de forma diferente, siga o exemplo:

 

    f.1) Santander: Caso o seu banco seja o Santander, preencha com o Digito verificador do Cedente / Digito Verificador da Conta, exemplo: 1/2.

    f.2) Itaú: Caso seu banco seja o Itaú, preencha apenas com o Digito Verificador da Conta. exemplo: 0

    f.3) Caixa Econômica: Caso seu banco seja a Caixa Econômica, preencha apenas com o Dígito Verificador da conta. exemplo: 4

    f.4) SICOOB: Caso seu banco seja a SICOOB, preencha apenas com o último dígito do código da conta depois do traço. exemplo: 1

 

Clique em salvar.

 

Passo 2: Cadastro da Forma de Pagamento "Boleto Registrado" no cadastro de Empresas

Módulo Administrativo >>Menu: Empresas

 

a) Na listagem de Empresas clique em alterar na empresa que vamos adicionar o boleto

b) Vá até a pasta Formas de Pagamento

c) Clique no Botão "Incluir Forma de pagamento"

 

Preencha os campos na tela abaixo, siga as orientações abaixo:

a) Forma de pagamento: Escolha a forma de pagamento "Boleto Registrado"

b) Conta Corrente: Escolha a conta corrente que foi castrada no passo 1

c) Empresa Responsável: Pode deixar em branco

 

Dados do Boleto:

a) Pasta do Boleto: Neste campos teremos que informar onde está o arquivo, deverá copiar e colar conforme o banco:

        1) Santander: /storage/clientes/boletos/BoletoPadrao033.pdf

        2) Itaú: /storage/clientes/boletos/BoletoPadrao341.pdf

        3) Caixa Econômica: /storage/clientes/boletos/BoletoPadrao104.pdf

        4) SICOOB: /storage/clientes/boletos/BoletoPadrao756.pdf

b) Carteira: Código da Carteira enviada pelo banco.

c) Tamanho do Nosso Número: Esta configuração depende do Banco:

        Santander: Não se Aplica

        Itaú: Não se Aplica

        Caixa Econômica: 10

        SICOOB: 10

 

 

d) Cálculo do DV do Nosso Número:

        Santander: Módulo 11

        Itaú: Módulo 11

        Caixa Econômica: Módulo 11

        SICOOB: Nenhum ou em Branco

 

e) Se o boleto vai ser aceito após o vencimento: Valor mais preenchido pelos cliente: ACEITA

f) Com Desconto? Este campo é se deseja o desconto fique separado no boleto ou já subtraia e coloque no valor a ser pago, Valor mais preenchido pelos cliente: Sim

g) Multa: Valor mais preenchido pelos cliente: 2,00

h) Mora: Valor mais preenchido pelos cliente: 0,034

i) Local do Pagamento: Campo a ser preenchido com local mais indicado para o cliente pagar o boleto, exemplo: "Pagar Preferencialmente no Grupo Santander - GC"

j) Instrução 1: Colocar a instrução que vai no corpo do boleto, na primeira linha: Exemplo: "ATE O VENCIMENTO, CONSIDERAR DESCONTO"

 

l) Instrução 2: Preencher com as instruções que vai na segunda linha, exemplo: "APOS VENCTO:INTEGRAL + MULTA 2% + 0,034% AO DIA"

m) Instrução 3: Preencher com as instruções que vai na terceira linha, exemplo:"DESCONSIDERAR QUALQUER DESCONTO APOS O VENCIMENTO"

n) Instrução 1, 2, 3 do produto, preencher com os mesmos dados das instruções, porém se desejar uma mensagem diferente para venda de produtos, pode modificar usando estes campos

Dados para o Boleto Registrado

Tipo de Remessa: Veja com seu banco se a remessa será 240 ou 400

Os demais campos devem ser preenchido conforma desejo de como o boleto trabalhe, se quer que proteste, se deseja a mensagem X.

 

 

 Instruções desejadas no Boleto

Com essas informações nossa equipe irá configurar o arquivo modelo e irá incluir no TUTOR em Administrativo > Empresas, Pasta forma de pagamento.

Eu posso alterar esses dados?

Sim, inclusive verificar se as instruções que serão enviadas no boleto e no arquivo remessa estão de acordo com a esperada.

Após preencher todos os campos clique no botão salvar.

 

 

Passo 3: Como posso testar o boleto ou gerar os boletos para serem homologados

a) Selecione o módulo de Secretaria, no menu escolha Matrículas

b) Faça a matrícula de um aluno em boleto registrado

c) No fim da matricula poderá clicar para imprimir o boleto

d) Confira se as informações descritas no boleto esta como o esperado

e) Em caso de homologação com o banco, gere 5 a 10 boletos diferentes para envio para o banco, não esquecer de fazer o passo 4 e enviar para o banco o arquivo de remessa dos boletos de teste.

 

 

Passo 4  Como funciona o envio de remessa

Para enviar a remessa precisa gerar este arquivo

a) Vá no módulo financeiro, no menu escolha Remessa

b) Clique em Incluir uma nova remessa

c) Escolha a empresa, conta corrente, no Tipo deixar Novos Boletos

d) Agora é hora de escolher os boletos, você pode filtrar por data de vencimento, curso, e até pelo nomes dos responsáveis financeiros.

e) Clique em salvar

f) Na listagem clique no botão: Gerar Arquivo Remessa, salve o arquivo em sua máquina, abra o site do banco e deposite o arquivo no mesmo.

 

Como funciona a recepção do arquivo retorno

O objetivo do arquivo de retorno é marcar os boletos pagos, e como consequência sabermos quem pagou a parcela via boleto.

Para receber o arquivo do banco é muito simples, siga os passos abaixo:

a) Abra o site do banco e faça login

b) Navegue até o item de arquivo retorno, caso não saiba onde fique, peça ajuda ao seu gerente ou ao canal de dúvida e suporte que o banco oferece

c) Estando com o arquivo remessa em mão vá até o módulo financeiro item de menu Processar arquivo CNAB

d) Anexe o arquivo e clique em "Passo 2 - Analisar os valores"

e) Verifique se os valores enviados no arquivo esta de acordo

f) Finalize o processo, neste momento os boletos pagos serão marcado no TUTOR como pago.

 

 

Desconto para Turma

No cadastro de turma no item Plano de Pagamento podemos colocar 2 valores para o boleto bancário:

1) Até o Vencimento

2) Após o Vencimento

Estes valores serão enviados no arquivo de remessa informando ao banco essa condição. Colocando a data de vencimento como a data limite para o desconto.

Veja o item 7 como descrever isto no corpo do boleto

 

Instruções no Boleto

No boleto bancário no tutor temos a possibilidade de escrever 3 instruções, e com ela utilizar 4 campos:

a) @@MULTA@@ - Valor da multa em R$

b) @@MORA@@ - Valor da mora diária em R$

c) @@VALOR_ANTES@@ - Para turmas somente, este campo é para colocar o valor que foi configurado no item 6) ele indica ao banco qual será o valor antes do vencimento.

d) @@PERC_ANTES@@ - Para turmas somente, este campo é para colocar o percentual de desconto que foi configurado no item 6) ele indica ao banco qual será o percentual do desconto antes do vencimento.

  

Observações:

O formato e tempo de integração é diferente para cada banco.